银行承兑汇票业务的管理规定
归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司
――财务系统分册
文件编号：鹏润－财－资金
005撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心
版 本：第一版
生效日期：
2004年4月1日
机密等级：
□机密■通常合计页数：
23页 正文页数：
8页附件个数：
11个制度正文目录：
目的： 为加强各分部承兑汇票额度科学、合理的使用，保证公司资金的正常运转，特制订本规定。
范围：2.1适用范围：本职责适用于国美电器总部财务中心；各分部财务部。
2.2公布范围：国美电器各中心、各部门；各分部。
名词解释　　
无职责　　　　
4.1总部财务中心资金管理部负责全国承兑情况的管理；
4.2分部财务部负责各分部承兑的管理。
作业内容
5.1银行承兑汇票业务的管理原则
5.1.1
银行承兑汇票业务的使用及管理采取外勤出纳及结算出纳分管的方式，外勤出纳负责承兑的办理
与同银行之间的单据往来，结算出纳负责承兑额度的管理，外勤出纳就承兑办理的
有关事宜负有向结算出纳汇报的义务，且外勤出纳
与结算出纳负责
有关日常银行授信业务的监督及管理工作由各分部结算主管理负责并承担其
有关责任，结算主管 ...