贵州思益建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度
　为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。
第一条　 　
会计和出纳的职责
1、会计的职责：
　
按照国家会计制度的规定,编制会计报表,及时上报税务部门,并协调和安排与税务相关的手续和事务。
2、出纳的工作职责
（1)认真执行现金管理制度,根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作,登记并将收付款凭证装订保存。
(2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。收集、整理和分析有关会计数据与资料,及时将信息反馈至分管领导处,提出管理意见,实行事前控制与事中监督．
（3)登记并管理合同,按合同约定的时间及时提醒施工管理员催缴工程款项．
（4）每月10日前编制公司上月《现金流量表》和《损益表》交公司相关负责人审阅。
(5）积极配合银行做好对帐工作．
(6）严格支票管理制度,编制支票使用档案。
(7）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（８）完成主管领导交给的其他任务。
第二条、财务部门的职责 ...