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文稿出纳员岗位职责
5篇出纳员岗位职责篇一
1、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。
依据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要
依据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按
挨次登记。每日结出余额，做到日清日结，
准时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出
订正，情节严峻的准时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，
必需当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和
审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额
准时与银行单核对。对于未达帐项要
准时查询，月末要编制银行存款余
调整表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、听从处支配的其他 ...