财务报销流程制度
1.总则1。1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。
2。成本费用的核算管理及报销流程
2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2。2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度,本公司的管理费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算。
2。3有关费用报销程序和标准的制度
2。3.1
现金借款签批流程
：借款人填写《借
支单》→主管领导审核签字→副
/总经理审批
签字→到出纳处办理借款手续领取现金.
2。3.2
审批权责规定:
2.3。2.1
借款人根据事项填写《借
支单》,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；
所有借款
，需由所属部门主管审核签字同意后,报请副
/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续
。2。3。2。2
借款原则:前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事.一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。
2。4 ...