公司银行出纳岗位职责
1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制 度的有关规定及银行结算办法，认真办理银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理转账付款和网上结算业务, 按时登记银行存款日记账；及时根据银行存款对帐单，在下 月初做出银行调节表，做到帐帐相符。
3、及时登记银行流水帐，并在当日下班前将原始凭证传 递给财务主管审核。
4、保证每天到银行一次取回相应票据。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照工程款支 付计划支付有关款项，做到准确、手续完备、单证齐全。
6、完成财务部经理及主管临时交办的其他任务。