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资金计划管理
办法总则第1条为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
第2条本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
第3条本制度适用于公司。
第二则资金计划的编制内容
第4条根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。
第5条资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：
1.管理费用计划。
2.项目工程款支出计划。
3.固定资产购置计划。
4.其他。第6条资金支出计划
1.材料支出公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。
2.薪金支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及
施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。
3.费用
建设费用：工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报 ...