中国全国封闭式基金日交易文件1998-20250414开盘收盘价最高最低价交易量交易金额等

数据来源：基于世界银行wdi、国内各部委公布数据及各地统计数据整理，或相关省、市数据
数据范围：全球、全国、或各省份地市的统计数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
基金代码        交易日期        开盘价        最高价        最低价        收盘价        交易量        交易金额        昨日收盘价        考虑现金红利基金日回报率(%)        不考虑现金红利基金日回报率(%)        考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格

基金代码        公告日期        基金简称        基金全称        基金类型        基金发起人名称        管理公司名称        托管人名称        成立日期        上市日期        存续期到期日        基金规模        存续期        公司背景        上市交易所        投资目标