科力威采购和外协资金结算流程
目的:为了明确各岗位工作职责，规范资金日常流动环节。避免因流程不规范导致资金运转无序，造成资金结算错漏、延误等问题直接影响公司商誉甚至正常运转。特制定以下流程。
内容:物料采购
现金采购物料
：需求部门向采购员提交《申购单》，单上清晰填上需采购的物料规格、型号、数量、使用用途等信息和需求部门主管签名。采购员按照《申购单》内容进行采购回厂，对物料执行进仓手续时向仓管员提供《物料采购收据》。仓管员根据《申购单》和《物料采购收据》核对物料内容相应填写出具《进仓单》完成进仓手续。财务会记根据《申购单》《物料采购收据》《进仓单》三个单对比审核进行资金结算,缺少任何一个单据均不能进行资金结算。
供应商出具《物流采购收据》
需求部门
填写《申购单》
　 采购员执行
办理进仓
三单具备进行财务结算
　仓库出具《进仓单》
　 　 　 　 　 　　 　 采购员报销
供应商季度结算采购
:需求部门向采购员提交《申购清单》,单上清晰填上需采购的物料使用对应订单、物料回厂时间、下单日期、物料规格、型号、数量、等信息和需求部门主管签名。采购员按照《申购单》内容进行市场核价,经由公司领 ...