财物报销制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，
完善公司的报销程序及规定，
合理控制公司
经营费用，
根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
适用范围
公司全体员工
三、报销制度及流程
第一部分 日常报销管理制度
日常费用主要包括：差旅费
、交通费、办公费、业务招待费等费用
。报销人必须取得
相应的合法票据
合法的票据是指：1.
发票上部盖有税务机关统一监制章，有防伪水印并加盖收款单位发票专用章的发票（可以加盖公章）
；2.行政事业单位等非营利性机构一般不提供发票，其提供的正规收据可作为费用支出证明。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制章且税务机关专供的收据（加盖财务专用章或公章）
。（二）报销人在取得合法票据后，应根据不同性质的费
用明细正确清楚地进行填写
“费用报销单
”或“出差旅费报销单
”。具体填写方法见附件
1-1因公外出交通费用报销除出租车费
车票等报销，需根据发票填写“费用报销单”外，公交费报销或自驾报销，需填写“交通补贴申请表”（附件1-3）
业务招待费报销的，除提供合法票据外，还需提供已经获批的业 ...