小企业财务报销制度
　　小企业财务报销制度一
　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况，特制定本制度.
　　一、费用报销程序
　　1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单.费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼）确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。
　　2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
　　3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
　　4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
　　5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
　　6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限 ...