融资分级基金基础份额日交易衍生指标表2007-20250513：跌幅跟踪指数收盘价跟踪指数涨跌幅净值增长相对指数偏离收盘涨跌相对指数偏离等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


交易日期 基金代码 基金ID 溢价 溢价率 净值涨跌幅 收盘涨跌幅 跟踪指数收盘价 跟踪指数涨跌幅 净值增长相对指数偏离 收盘涨跌相对指数偏离

详细说明：
TradingDate [交易日期] -
Symbol [基金代码] -
FundID [基金ID] -
Covert [溢价] - 收盘价相对单位净值的溢价
CovertRate [溢价率] - 收盘价相对单位净值的溢价率
NAVChangeRatio [净值涨跌幅] -
CPChangeRatio [收盘涨跌幅] -
IndexClosePrice [跟踪指数收盘价] -
IndexChangeRatio [跟踪指数涨跌幅] -
NAVTrackingError [净值增长相对指数偏离] -
CPTrackingError [收盘涨跌相对指数偏离] -