中国公募基金年净值表现文件1998-20260506：复权单位净值基金份额累计净值年增长率%基金份额复权单位净值年增长率%等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


统计日期 基金代码 基金全称 基金份额类别ID 基金份额净值 基金份额累计净值 基金份额复权单位净值 基金份额累计净值年增长率(%) 基金份额复权单位净值年增长率(%)

详细说明：
TradingDate [统计日期] -
Symbol [基金代码] -
FullName [基金全称] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
NAV [基金份额净值] -
AccumulativeNAV [基金份额累计净值] - 不考虑分红拆分再投资的累计净值
AdjustedNAV [基金份额复权单位净值] - 考虑分红拆分再投资的复权净值
AccumulativeNAVGrowth [基金份额累计净值年增长率(%)] -
AdjustedNAVGrowth [基金份额复权单位净值年增长率(%)] -