中国公募基金业绩与收益分配表1998-2025：的金融资产终止确认产生的收益信用减值损失其他综合收益的税后净额综合收益总额等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 数据类型编码 基金ID 利息收入 其中：存款利息收入 其中：债券利息收入 其中：资产支持证券利息收入 其中：买入返售金融资产收入 其中：其他利息收入 投资收益 其中：股票投资收益 其中：债券投资收益/(损失) 其中：资产支持证券投资收益 其中：基金投资收益 其中：基金分红收益 其中：票据投资收益 其中：票据分红收益 其中：权证投资收益 其中：衍生工具收益 其中：股利收益 其中：其他投资收益 公允价值变动损益 汇兑损益 其他收入 收入合计 管理人报酬 托管费 销售服务费 交易费用 利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 财务费用 其他费用 其中：信息披露费 其中：审计费用 其中：其他费用 其中：上市年费 费用合计 利润总额 所得税费用 净利润 贵金属投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 信用减值损失 其他综合收益的税后净额 综合收益总额

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
DATA_TYPE_ID [数据类型编码] - 3－本期
FundID [基金ID] -
InsterestIncome [利息收入] -
DepositInsterest [其中：存款利息收入] -
BondInsterest [其中：债券利息收入] -
ABSInsterest [其中：资产支持证券利息收入] -
BuyingBackTheSaleInsterest [其中：买入返售金融资产收入] -
OtherInsterest [其中：其他利息收入] -
InvestmentIncome [投资收益] -
StockInvestmentIncome [其中：股票投资收益] -
BondInvestmentIncome [其中：债券投资收益/(损失)] -
ABSInvestmentIncome [其中：资产支持证券投资收益] -
FundInvestmentIncome [其中：基金投资收益] -
FundDividend [其中：基金分红收益] -
BillInvestmentIncome [其中：票据投资收益] -
BillDivident [其中：票据分红收益] -
OptionInvestmentIncome [其中：权证投资收益] -
DerivativeInvestmentIncome [其中：衍生工具收益] -
StockDividend [其中：股利收益] -
OtherInvestmentIncome [其中：其他投资收益] -
FairValueChange [公允价值变动损益] - 损失以“－”号填列。
ExchangeEarning [汇兑损益] - 损失以“－”号填列。
OtherIncome [其他收入] -
TotalRevenue [收入合计] -
ManagementFee [管理人报酬] -
CustodianExpense [托管费] -
SaleFee [销售服务费] -
TransactionFee [交易费用] -
InterestExpense [利息支出] -
SoldForRepurchaseExpense [其中：卖出回购金融资产支出] -
FinanceExpense [财务费用] -
OtherExpense [其他费用] -
DisclosureFee [其中：信息披露费] -
AuditFee [其中：审计费用] -
OtherFee [其中：其他费用] -
ListingFee [其中：上市年费] - 07年以前使用
TotalOperatingCost [费用合计] -
TotalProfit [利润总额] -
IncomeTax [所得税费用] -
NetProfit [净利润] -
PreciousMetalsIncome [贵金属投资收益] -
GDFAmortizedCost [以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益] -
CreditImpairmentLoss [信用减值损失] -
NetAfterTaxOtherComIn [其他综合收益的税后净额] -
ComprehensiveIncome [综合收益总额] -




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