没有期权公式，不能用，晕

5年期，累进利率，同时含CALL、PUT，模型该怎么改？

悲剧啊
这个模型太简单了

谢谢楼主，这个好东西。。。。。。。。。

学习学习...

呵呵 支持楼主原创

绝对是好东西，顶一个！！！！！！
那个期权公式无效啊，就是没有期权定价。

好贵哟，真贵啊，太贵了

我下载了。感谢楼主！我对VBA不懂，对二叉树法也只是一知半解，但喜欢投资可转债，正需要一个这样的工具。有两个问题请教楼主：
1）这个期权定价模型能否加上转债赎回条款的因素？即发债人在正股价格超出转股价的130%时拥有一个买权。我认为赎回条款对转债期权价值的影响是很大的，如果忽略这个因素，计算出来的转债价格可能会高估。
2）楼主能否教我一下如何把这个工具扩展为可以用于6年以上期限的转债？这个工具最多只能解决5年期限的，很多转债的期限是6年，比如石化转债。如何通过修改VBA代码实现这个？（我不懂VBA，自己不会修改）
再次感谢！

为咩这个有两个附件，两个一样么

谢谢楼主分享

谢谢楼主分享，可是模型的结论似乎很简单

谢谢楼主，这个好东西。。。。。。。。。

同意15楼，有赎回相当于投资者是看涨期权的空头，应该获得期权费，如果没有，定价会过高

多谢楼主分享！

瞧瞧.....谢谢分享

哎呀，我想要呀，可是没钱

学习一下！

thanks for sharing。。。。