天津港集团资金集中管理研究
资金被誉为企业的血液,随着企业规模的不断扩张,集团企业所属单位数量越来越多,目前,采用资金集中管理已成为大型企业集团的普遍共识,是企业集团不断探索资金管理新模式的重大成果。但是,由于企业集团各所属单位地域分布广阔,且相关监管要求日益严格,目前普遍采用的资金集中管理模式无法充分满足企业发展需要,在一定程度上限制了资金规模效应的充分发挥。
因此,进一步加强集团企业资金集中管理,探索适应自身需要的资金集中管理新模式,成为提升资金管理水平,提高核心竞争力的关键因素。本文在明确资金集中管理主要内容及目标的基础上,阐述了当前资金集中管理相关理论及常用模式,并系统介绍了天津港集团资金集中管理情况,深刻剖析了天津港集团企业资金集中管理采用财务公司模式所取得的成效和存在的问题,并对天津港集团企业资金集中管理的建设提出了改善建议,即建立财务公司和商业银行资金池并存的模式,充分发挥资金规模效应,降低资金成本。