露西润滑油（上海）有限公司
差旅费管理制度
为规范差旅费管理，
财务按章核销费用，特制定本
制度。第一章 因公出差借款报销流程
一、借款申请：
1、借款人员填写纸质借款单，
销售人员
交当地销售内勤
发起oa申请流程，其他部门借款人由本人
在oa上
发起申请流程。oa发起人
在纸质借款单上标明
oa申请号。2、销售内勤
、其他部门领导审核后，将纸质借款单交
财务审核
后，财务交总经理签字，
出纳向借款申请人银行卡支付借款金额
或支付现金
。3、转正业务人员，出差借款采取备用金制度，金额为人民币2000元整。
4、试用期业务人员及管理人员，采取按次借款报销方式
。借款金额最多不超过2000元，并
遵循前帐不清、后账不借的原则。
二、报销：1、出差人员应
在返程后3天内办理报销手续。
超过期限报销，财务有权收回其备用金额，或在工资中直接扣除借款。
2、出差人员
需将所有票据
粘贴整理好，
填写纸质差旅费报销单
。销售代表
上交销售内勤
报销单，在
oa上执行报销流程。其他部门出差人员本人执行oa报销流程，并
在纸质借款单上标明
oa申请号。3、销售内勤审核
签字、其他部门出差人交部门 ...