1。0　
总则　　 　本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序,建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展提供了制度依据。
2。0职责　本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。
　3。0　
范围本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。
4。0　
各类收款总体要求
4。1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容．
4。2各类收款业务均需在
ＥAS系统中操作,做到日清日结，如遇特殊原因无法当天录入的，转天补录的业务日期必须与收款日期一致.
4。3财务人员应在每日及每月底将
EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一致。
４。4收费人员应确保各类票据连号使用，在保证当日票、款、表相符的基础上,及时将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部,相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对．
4.5各类票据使用完后应及时到财务部核销并领用.
4。6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理情况等进行盘点抽查并
保留检查痕迹 ...