公司费用报销管理制度及流程
第一章：总则
在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销
规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填
写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来
不必要困扰。为了加强公司内部管理，
合理控制费用支出，特制定本制度.
第二章：费用报销基本制度及基本流程
一、费用报销单填写要求
：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票)，如:收据、发票、送货单(仓
库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相
关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上；
4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批
次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，
并在附件中写明所附单据的张数；
5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰,粘
贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理；
6、报销人须在备注地方填写正 ...