出差费用报销与借款管理规定
出差费用报销与借款管理规定
目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
适用范围
本规定适用于
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有限公司费用报销及借款的相关内容
.主要内容
差旅费报销规定
出差管理规定
员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，并提前两天知会行政部统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）.
《出差申请表》必须经部门领导审核,权限内由分管总监审批；权限外报副总经理、总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续.
《出差申请表》一式三份，经批准后《出差申请表》一份作为出差借款及报销差旅费凭据；一份交人力资源部门考勤;一份交行政部作为派车依据.
出差天数核定
根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定.原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期 ...