出纳岗位职责工作内容
出纳岗位职责工作内容篇
11、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，按时上报处理。
4、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以
“白条”抵库，不得签发
“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到按时精确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、依据帐务处理需要，按时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，按时报告公司资金运用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。
11、按时清理帐目，催促因公借款人员按时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责工作内容篇
2一、根据《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，按时 ...