公司财务
付款相关流程规定一、付款单据选择
日常费用报销包括
办公费、快递费、培训费、
市内交通费、车辆费用等
对个人付款的业务
。报销时填写费用报销单(见附表
一）。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务,也包括其他对公付款业务。
报销时应填写支出凭单
（见附表
二）。员工办理公司业务需要预借款项时，应填写借款单（见附表三）。
员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单
（见附表四）。
二、付款报销流程
1．人员请款前应按票据粘贴要求（
见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴
），将报销票据粘贴完整后，填写
对应单据
，所有付款单据均
分为上下两部分,上半部分填写
各类报销发票
汇总发生金额，下半部分填
写实际支出的
详细发生金额
，上下两部
分金额必须相等。
2．请款
人员按部门、经手人填
写对应付款
单据后（研发部人员还应填写研发立项项目编号)
,按金额大小区分不同审批流程：
一、5000元以下报销，办公室、技术
部、研发部、质量部
、生产部、营销部、财务部
分别由分管经理、财务经理审批。5001—10000元报销除上述人员签字外,需由
副总经理审批。1000 ...