为了加强的资金管理，规范资金的基础工作，使资金收支管理规范化、程序化，保证生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相关的风险。
2适用范围
适用于及所属单位。
3编制依据
3.1《现金管理暂行条例
》，国务院令第12号。
4 释义
无5 职责
5.1 本部
职责5.1.1
贯彻执行
国家有关法律法规及总、的资金管理规定
，制定资金管理办法
。5.1.2 服务、
指导、监督并统一管理所属单位和
的资金管理工作
。5.1.3
负责办理银行账户的开立、变更、
关闭审批手续，监督、检查所属单位
和银行账户的使用情况
。5.1.4
核定所属单位和
银行存款限额
。5.1.5 负责向上级单位申请超付款权限外的资金支付，向上级单位申请所需资金。
5.1.6负责审核或审批所属单位
和付款权限外的资金支付，
审批及拨付所属单位
和所需资金。
5.1.7
监督、管理所属单位
和的资金收付
。5.1.8 负责按照规定的资金管理权限和支付程序，正确、及时办理各项款项支付。
5.1.9负责统一管理银行授信，审批银行函证、信用证类业务。
5.1.10 负责中长期资金预测，年度资金滚动计 ...