2019
年年中年上半年财务工作总结
尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结
;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的
6条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细
;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符
;每周还要上报证照发票办理情况。每月
1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月
5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月
7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和
物流报表。每月
8日前要上报资金预算表。每月
10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在
15日前缴纳各店上个月的税款，每季度
15日前上报 ...