报销记账整改措施

费用报销整改措施
篇 1：费用管理自查报告
费用管理自查报告
为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》
精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部
门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情
况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下：
一、自查活动的组织
部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，
不走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，
对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找
工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展
（一）管理制度执行情况
个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则
和操作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，
对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。
（二）费用预算执行情况
个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门
内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对
各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编
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