TradingDate [交易日期] - null
Symbol [基金代码] - null
FundClassID [基金份额类别ID] - null
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AccumulativeNAV [基金份额累计净值] - null
Currency [币种] - UD=澳大利亚元，CNY=人民币，EUR=欧元，GBP=英镑，HKD=港币，JPY=日元，SGD=新加坡元，THP/THB=泰株，TWD=台币，USD=美元，KWD=科威特币，NOK=挪威币，MYR=马来西亚币
CurrencyCode [货币编码] - null
Frequency [频度属性] - 每日，每周，最后一日
MarketStatus [时间属性] - 封闭期、交易日、节假日、上市前