预付款管理
有关部门
部门总经理根据协议和企业有关管理制度审核
财务部
是否符合预付款要求
经办人根据协议填制/修改付款申请审批单
有关协议
付款申请审批单（注明预付款）
是否在部门总经理审批权限内
是否同意
是
否
否
财务根据协议编号与有关协议条款核对进行初步审核
是否有修改提议
否
是
付款申请审批单（注明预付款、附协议复印件）
经办人将付款申请审批单交财务部
付款申请审批单（注明预付款、附协议复印件）
是
是
否
总经理审批
根据付款要求判断为支票结算、汇票结算还是其他结算
在付款申请审批单上注明付款方式
否
总经理
参见付款管理－2流程
有关部门
财务部
发票
部门总经理结合部门工作计划和有关协议审批
是否同意
是否同意
是否审批权限内
总经理审批
付款申请审批单
付款申请审批单
发票
采购协议
财务根据财务规章制度和应付帐款帐龄分析审核付款申请旳合理性、合规性、并核对金额旳正确性
否
是
否
否
是
是否同意
是
否
是
付款管理－1
经办人填写/修改付款申请审批单
参见付款管理－2流程
采购定单
入库单
检验单
C-21-002-002-1
有关协议
财务部
出纳填写 ...