筹建期报销制度及报销流程
第一部分
总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为
,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财
务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常
费用报销、工薪福利及相关费用
、专项支出财务报销等
,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分
借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回
5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过
5000
元应提前一天通知
财务备款。第五条借款销账规定
(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经
部门主管
批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（二）借领支票者原则上应在
5个工作日内办理销帐手续。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借 ...