资金管理实施细则
1目的为强化对分公司、项目部资金的
统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细则。
2原则资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。
3适用范围
本细则适用分公司所有自营项目。
4管理职责
4.1分公司财务核算部为项目资金管理的归口
管理部门。负责
分公司项目资金的日常
管理工作，向分公司经理负责，并接受公司
财务核算部
门的检查、监督。
4.2项目部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款
的按时收取，
项目月度资金收支计划的编制
，项目成本的按月定案
。4.3项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人，统筹策划项目全过程的各类资金使用。
4.4分公司
工程管理部
和经营管理部应及时
协助项目部
解决工程合同条款
中的争议问题，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工作。
5账户管理5.1所有项目部都在分公司财务
核算部开立内部银行专户，各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系
统账户（账户： ...