集中支付制度
由于公司的
各类支付款项将逐步集中到总公司财务企划部
进行统一集中支付，为了加强集中支付
后的风险管控，规范操作流程，保证集中支付的质量和效率，在严格执行国家法规及
公司相关规章制度的前提下，制定本制度。
集中支付基本内容与支付方式
总公司财务企划部
集中支付的
类型包含业务类支出及费用类支出，具体支付内容包括但不限于
赔款、批单、费用报销
等。集中支付方式包含
银企直联
支付、网银
逐笔支付等。集中支付基本原则
严格遵守国家法规及
公司相关规章制度，规范操作流程，以标准化运作控制风险，提高集中支付的服务时效和客户满意度。
加强用友财务
系统用户名密码和网银证书及其密码的保管，并且定期不定期更改相关密码。
各支付操作岗位必须严格按照内控岗位分工原则，独立操作，不兼容岗不得一人担任，建立严密的内部制约和监督机制。
强化操作日志及支付档案的管理，做到集中支付作业规范操作，有据可查。
不同付款类型
所需交接的单据
详见具体的业务操作规
定。集中支付的资金计划以及资金调拨
集中支付以后，各
部门及各分公司
必须严格按照
总公司财务企划部
的要求在每周四下午两点之前
及时上报
下周 ...