中国公募基金上市基金基本信息主体信息表所有者权益1998-20250630



数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


（近100M数据的网盘链接）

具体是：
基金主代码        基金全称        成立日期        基金ID        基金管理公司ID        基金管理公司名称        托管人ID        托管人名称        境外投资顾问ID        境外投资顾问        境外资产托管人ID        境外资产托管人        会计师事务所ID        会计师事务所名称        经办会计师        律师事务所ID        律师事务所名称        经办律师        管理费率(%)        托管费率(%)        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        保本期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式ID        基金运作方式        基金类别ID        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        公司背景        基金转型说明        ETF基金类型





基金代码        上市日期        基金ID        基金份额类别ID        上市公告书发表日期        上市交易所        上市推荐人        发行总市值        基金单位发行总份额        本次可流通份额        涨跌幅限制(%)        主交易商        基金验资机构        总发行费用        上网发行费        发行人协调费        上市推荐人费        律师费        会计师费        上市初费        其他发行费用        发行费用余额        基金持有人户数        上市状态编码        上市状态        退市日期        退市说明







基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        数据类型编码        横表编码        基金ID        横表名称        期初所有者权益(基金净值)        本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)        本期基金份额交易产生的基金净值变动数        基金申购款        基金赎回款        本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数        期末所有者权益(基金净值)        本期增减变动额        综合收益总额        其他综合收益结转留存收益        上期期末净资产（基金净值）        加：会计政策变更        前期差错更正        其他