沪深北证券交易所基金折溢价率表1998-20250912商品型股指期货型混合型股票债券货币基金



数据来源：基于基金交易、年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 基金数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
基金代码        交易日期        基金类别        基金运作方式        是否ETF        是否LOF        是否指数基金        是否创新型基金        基金份额净值        基金份额累计净值        收盘价        溢价率(%)        换手率

Symbol [基金代码] -
TradingDate [交易日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金；S0602=债券型基金；S0603=货币型基金；S0604=混合型基金；S0605=FOF；S0606=股指期货型基金；S0607=商品型基金；S0608=REITs；S0699=其他
FundTypeID [基金运作方式] - S0501=契约型开放式;S0502=契约型封闭式
IsETF [是否ETF] - 1=是；2=否
IsLOF [是否LOF] - 1=是；2=否
IsIndexFund [是否指数基金] - 1=是；2=否
IsInnovative [是否创新型基金] - 1=是；2=否
NAV [基金份额净值] -
AccumulativeNAV [基金份额累计净值] -
ClosePrice [收盘价] -
CovertRate [溢价率(%)] - 计算公式为：（收盘价-基金份额净值）*101/基金份额净值
TurnoverRate [换手率] -



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