债券股票货币混合型公募基金年行情信息表1998-2023开盘收盘高低价日换手率成交量金额振幅溢价率总市值回报率



数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
交易日期        证券代码        基金份额类别ID        交易年份        填充标识        年开盘日期        上年收盘日        上年收盘价        年开盘价        年最高价        年最低价        年最高价日        年最低价日        年收盘价        年收盘日期        年最高收盘价        年最低收盘价        年均价        年涨跌        年涨跌幅        年换手率        年平均换手率        成交量        成交金额        年振幅        年最高收盘价日        年最低收盘价日        年溢价        年溢价率        年交易天数        总市值        考虑现金红利再投资的基金年回报率        不考虑现金红利再投资的基金年回报率






其中：

TradingDate [交易日期] -
Symbol [证券代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
TradingYear [交易年份] - 如：2011-06-27，它的交易年份是2011
Filling [填充标识] - 0=不填充，（1=非节假日填充），2=节假日填充。0显示为正常交易数据，（1为正常交易日的填充，仅针对停牌，不针对节假日，）；2则是针对节假日填充。填充规则：每天一条数据，年第一天存年第一的，年第二天存年第一、二天的，如此类推。同时，年的数据要用填充标识=0的日数据进行计算。填充时，如当年当中某一天没有数据时，则用上一年交易日的年数据进行填充，若整年都没有交易，就用上年最后交易日的数据填充整年数据
OpenDate [年开盘日期] - 每年第一个交易状态编码为0的日期
PrvCloseDate [上年收盘日] - 上一年最后一个交易状态编码为0的日期
PrvClosePrice [上年收盘价] - 上年最后一个交易日的收盘价
OpenPrice [年开盘价] - 每年第一个交易日的开盘价
HighPrice [年最高价] - 年开盘日期与交易日期期间内日最高价中那个最高的
LowPrice [年最低价] - 年开盘日期与交易日期期间内日最低价中那个最低的
HighDate [年最高价日] - 年最高价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowDate [年最低价日] - 年最低价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
ClosePrice [年收盘价] - 本年截止到当天最后一个有交易数据的收盘价
CloseDate [年收盘日期] - 本年截止到当天最后一个有交易数据的日期
HighClosePrice [年最高收盘价] - 年开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最高的那个价格
LowClosePrice [年最低收盘价] - 年开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最低的那个价格
AvgPrice [年均价] - 计算公式为：年成交额/年成交量
Change [年涨跌] - 计算公式为：年收盘价-上年收盘价
ChangeRatio [年涨跌幅] - 计算公式为：(年收盘价-上年收盘价)/上年收盘价
TurnoverRate [年换手率] - 计算公式为：一年内成交量之和/基金年收盘日期的场内流通份额
AvgTurnoverRate [年平均换手率] - 计算公式为：先计算每日换手率1(年成交量/基金对应日期的场内流通份额)，然后年内每日换手率1之和/年交易天数
Volume [成交量] - 计算公式为：年开盘日期与交易日期期间内日成交量之和
Amount [成交金额] - 计算公式为：年开盘日期与交易日期期间内日成交额之和
Amplitude [年振幅] - 计算公式为：(年最高价-年最低价)绝对值/上年收盘价
HighCloseDate [年最高收盘价日] - 年最高收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowCloseDate [年最低收盘价日] - 年最低收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
Covert [年溢价] - 计算公式为：年场内基金价格-上年场内基金净值
CovertRate [年溢价率] - 计算公式为：年溢价/上年场内基金净值
TradingDays [年交易天数] - 每年交易状态编码为0的日期相加
MarketValue [总市值] -
ReturnDaily [考虑现金红利再投资的基金年回报率] - 计算公式为：从年开盘日期开始，（1+年第一日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+年第二日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+年第n日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利再投资的基金年回报率] - 计算公式为：从年开盘日期开始，（1+年第一日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+年第二日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+年第n日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1