债券股票货币混合型公募基金历史日行情信息表1998-2024昨收盘开盘价收盘价成交量成交金额换手率溢价率跌停价涨停价总市值


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
交易日期        证券代码        基金份额类别ID        填充标识        昨收盘        开盘价        收盘价        最高价        最低价        成交量        成交金额        前收盘价        前交易日期        距前交易日天数        交易状态编码        均价        涨跌        涨跌幅        换手率        振幅        价格档位        溢价        溢价率        跌停价        涨停价        总市值        考虑现金红利基金日回报率        不考虑现金红利基金日回报率        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格


（320多MB数据文件的网盘链接）

其中：

TradingDate [交易日期] -
Symbol [证券代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
Filling [填充标识] - 0=不填充，1=非节假日填充（停牌），2=节假日填充。0显示为正常交易数据，1为正常交易日的填充，仅针对停牌，不针对节假日；2则是针对节假日填充。根据日历表（TBL_CHN_STK_Dcalendar）ExchangeCode ='SZSE'进行填充。如果当天有行情，则为0
如果当天日期IsOpen='Y' （交易日）AND Weekday<>0 AND Weekday<>6 当天没有行情，则填充为1。如果 当天日期IsOpen='N'（闭式），AND Weekday<>0 AND Weekday<>6 填充为2。
PreClosePrice [昨收盘] -
OpenPrice [开盘价] -
ClosePrice [收盘价] -
HighPrice [最高价] -
LowPrice [最低价] -
Volume [成交量] -
Amount [成交金额] -
LatestClosePrice [前收盘价] - 若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘收盘价’作为前收盘价；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘收盘价’
latestTradingDate [前交易日期] - 若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘交易日期’作为前交易日期；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘交易日期’
Distance [距前交易日天数] - 交易日期-前交易日期（周六日不算）。交易当日与其上一个交易日的时间距离，正常来说，该值为1；若存在停牌，则该值大于1
StateCode [交易状态编码] - 0=正常交易，1=交易日停牌，2=节假日休市
AvgPrice [均价] - 计算公式为：日成交额/日成交量
Change [涨跌] - 计算公式为：当日收盘价-前收盘价
ChangeRatio [涨跌幅] - 计算公式为：（当日收盘价-前收盘价）/前收盘价
TurnoverRate [换手率] - 计算公式为：日成交量/基金当日的场内流通份额
Amplitude [振幅] - 计算公式为：（日最高价-日最低价）绝对值/前收盘
MinTickSize [价格档位] -
Covert [溢价] - 计算公式为：场内基金价格-场内基金净值
CovertRate [溢价率] - 计算公式为：（场内基金价格-场内基金净值）/场内基金净值
LimitDown [跌停价] - 计算公式为：跌停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1-10%）（有分红、拆分的情况）
LimitUp [涨停价] - 计算公式为：涨停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1+10%）（有分红拆分的情况）
MarketValue [总市值] -
ReturnDaily [考虑现金红利基金日回报率] - 计算公式为：(当日基金收盘价*拆分比例+每份红利)/（前一天基金收盘价）-1（当日基金收盘价、拆分比例、每份红利此三个的取值分别对应的日期为：交易日期（TradingDate）、场内除息日（SecondaryExDividendDate）、拆分行使日期（SplitDate））
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利基金日回报率] - 计算公式为：(当日基金收盘价*拆分比例)/（前一天基金收盘价）-1（当日基金收盘价、拆分比例、二个的取值分别对应的日期为：交易日期（TradingDate）、拆分行使日期（SplitDate））
ComparablePrice [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 计算公式为：当日考虑现金红利的收盘价可比价格=上市首日的收盘价*（1+第一日考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+第二日考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+第n日考虑现金红利的单个基金的日回报率)或：（根据以上公式换算后公式如下，第一天上市首日的可比价格=就为当天的收盘价）当日考虑现金红利的收盘价可比价格=前一日考虑现金红利的收盘价可比价格*（1+当日考虑现金红利的单个基金的日回报率）
SimpleComparablePrice [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 计算公式为：当日不考虑现金红利的收盘价可比价格=上市首日的收盘价*（1+第一日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+第二日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+第n日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)或：（根据以上公式换算后公式如下，第一天上市首日的可比价格=就为当天的收盘价）当日不考虑现金红利的收盘价可比价格=前一日不考虑现金红利的收盘价可比价格*（1+当日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）