债券股票货币混合型公募基金月行情信息表1998-202404月开盘最高最低价收盘价均价涨跌幅换手率成交量成交金额振幅溢价溢价率总市值回报率


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

交易日期        证券代码        基金份额类别ID        交易月份        填充标识        月开盘日期        上月收盘日        上月收盘价        月开盘价        月最高价        月最低价        月最高价日        月最低价日        月收盘价        月收盘日期        月最高收盘价        月最低收盘价        月均价        月涨跌        月涨跌幅        月换手率        月平均换手率        成交量        成交金额        月振幅        月最高收盘价日        月最低收盘价日        月溢价        月溢价率        月交易天数        总市值        考虑现金红利再投资的基金月回报率        不考虑现金红利再投资的基金月回报率





其中：
TradingDate [交易日期] -
Symbol [证券代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
TradingMonth [交易月份] - 日期月份划分。如：2012-06-27，它的交易月份是2012-06
Filling [填充标识] - 0=不填充，（1=非节假日填充），2=节假日填充。0显示为正常交易数据，（1为正常交易日的填充，仅针对停牌，不针对节假日，）；2则是针对节假日填充。填充规则：每天一条数据，一月存22条数据，月第一天存月第一天的，月第二天存月第一、二天的，如此类推。同时，月的数据要用填充标识=0的日数据进行计算。填充时，如当月当中某一天没有数据时，则用上一月交易日的月数据进行填充，若整月都没有交易，就用上月最后交易日的数据填充整月数据
OpenDate [月开盘日期] - 每月第一个交易状态编码为0的日期
PrvCloseDate [上月收盘日] - 上一月最后一个交易状态编码为0的日期
PrvClosePrice [上月收盘价] - 上月最后一个交易日的收盘价
OpenPrice [月开盘价] - 每月第一个交易日的开盘价
HighPrice [月最高价] - 月开盘日期与交易日期期间内日最高价中那个最高的
LowPrice [月最低价] - 月开盘日期与交易日期期间内日最低价中那个最低的
HighDate [月最高价日] - 月最高价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowDate [月最低价日] - 月最低价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
ClosePrice [月收盘价] - 本月截止到当天最后一个有交易数据的收盘价
CloseDate [月收盘日期] - 本月截止到当天最后一个有交易数据的日期
HighClosePrice [月最高收盘价] - 月开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最高的那个价格
LowClosePrice [月最低收盘价] - 月开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最低的那个价格
AvgPrice [月均价] - 计算公式为：月成交额/月成交量
Change [月涨跌] - 计算公式为：月收盘价-上月收盘价
ChangeRatio [月涨跌幅] - 计算公式为：(月收盘价-上月收盘价)/上月收盘价
TurnoverRate [月换手率] - 计算公式为：一月内成交量之和/基金月收盘日期的场内流通份额
AvgTurnoverRate [月平均换手率] - 计算公式为：先计算每日换手率1(月成交量/基金对应日期的场内流通份额)，然后月内每日换手率1之和/月交易天数
Volume [成交量] - 计算公式为：月开盘日期与交易日期期间内日成交量之和
Amount [成交金额] - 计算公式为：月开盘日期与交易日期期间内日成交额之和
Amplitude [月振幅] - 计算公式为：(月最高价-月最低价)绝对值/上月收盘价
HighCloseDate [月最高收盘价日] - 月最高收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowCloseDate [月最低收盘价日] - 月最低收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
Covert [月溢价] - 计算公式为：月场内基金价格-上月月场内基金净值
CovertRate [月溢价率] - 计算公式为：月溢价/上月场内基金净值
TradingDays [月交易天数] - 每月交易状态编码为0的日期相加
MarketValue [总市值] -
ReturnDaily [考虑现金红利再投资的基金月回报率] - 计算公式为：从月开盘日期开始，（1+月第一日考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+月第二日考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+月第n日考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利再投资的基金月回报率] - 计算公式为：从月开盘日期开始，（1+月第一日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+月第二日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+月第n日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1