债券股票货币混合型公募基金月净值文件1998-202404累计净值收益率增长率月净值批露天数


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
交易日期        交易月份        基金代码        基金份额类别ID        月开始日期        上月份额净值        上月份额累计净值        上月每万份基金已实现收益        上月7日年化收益率        月份额净值        月份额净值增长率        月份额累计净值        月份额累计净值增长率        月每万份基金已实现收益        月7日年化收益率        月净值批露天数





其中：

TradingDate [交易日期] -
TradingMonth [交易月份] -
Symbol [基金代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
StartDate [月开始日期] -
PrvNAV [上月份额净值] -
PrvAccumulativeNAV [上月份额累计净值] -
PrvAchieveReturn [上月每万份基金已实现收益] -
PrvAnnualizedYield [上月7日年化收益率] - 上月7日年化收益率
NAV [月份额净值] - 月末份额净值
ReturnNAV [月份额净值增长率] - 计算公式为：不考虑分红分拆净值增长率（本月末基金份额净值/上月末基金份额净值）-1
AccumulativeNAV [月份额累计净值] - 取每月末（一般为月5）
ReturnAccumulativeNAV [月份额累计净值增长率] - 计算公式为：考虑分红分拆净值增长（本月末基金份额累计净值/上月末基金份额累计净值）-1
AchieveReturn [月每万份基金已实现收益] - 月末每万份基金已实现收益
AnnualizedYield [月7日年化收益率] - 月7日年化收益率
TradingDays [月净值批露天数] - 月末净值批露天数