债券股票货币混合型公募基金年净值文件1998-2023年份额净值增长率累计净值增长率收益率


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
交易日期        交易年份        基金代码        基金份额类别ID        年开始日期        上年份额净值        上年份额累计净值        上年每万份基金已实现收益        上年7日年化收益率(%)        年份额净值        年份额净值增长率        年份额累计净值        年份额累计净值增长率        年每万份基金已实现收益        年7日年化收益率(%)        年净值批露天数





其中：

TradingDate [交易日期] -
TradingYear [交易年份] -
Symbol [基金代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
StartDate [年开始日期] -
PrvNAV [上年份额净值] -
PrvAccumulativeNAV [上年份额累计净值] -
PrvAchieveReturn [上年每万份基金已实现收益] -
PrvAnnualizedYield [上年7日年化收益率(%)] -
NAV [年份额净值] - 年末份额净值
ReturnNAV [年份额净值增长率] - 计算公式为：不考虑分红分拆净值增长率（本年末基金份额净值/上年末基金份额净值）-1
AccumulativeNAV [年份额累计净值] - 取每年末（一般为年5）
ReturnAccumulativeNAV [年份额累计净值增长率] - 计算公式为：考虑分红分拆净值增长率（本年末基金份额累计净值/上年末基金份额累计净值）-1
AchieveReturn [年每万份基金已实现收益] - 年末每万份基金已实现收益
AnnualizedYield [年7日年化收益率(%)] - 年末7日年化收益率
TradingDays [年净值批露天数] - 年末净值批露天数