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上市公司单季度现金流量直接法分析（2002年3月31日至2021年12月31日）一、经营活动现金流量

• 销售商品、提供劳务收到的现金

  
  
  • 包括本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期应收款项和本期预收款。
    

• 客户存款和同业存放款项净增加额

  
  
  • 反映金融机构存款的净增加额。
    

• 税费返还

  
  
  • 企业收到的增值税、所得税等税费返还。
    

• 其他经营活动现金流入

  
  
  • 如捐赠收入、罚款收入等。
    

• 购买商品、接受劳务支付的现金

  
  
  • 本期支付的货款及前期应付款。
    

• 支付职工及税费的现金

  
  
  • 包括工资、奖金、社保及各项税费。
    

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二、投资活动现金流量

• 收回投资收到的现金

  
  
  • 出售金融资产或到期收回投资的现金。
    

• 处置长期资产收到的现金

  
  
  • 出售固定资产、无形资产等净收入。
    

• 投资支付的现金

  
  
  • 购置金融资产或长期资产的支出。
    

• 其他投资活动现金流动

  
  
  • 如质押贷款净增加额等。
    

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三、筹资活动现金流量

• 吸收投资收到的现金

  
  
  • 发行股票或债券筹集的资金。
    

• 借款收到的现金

  
  
  • 从银行或其他机构取得的借款。
    

• 偿还债务支付的现金

  
  
  • 归还借款或债券本金。
    

• 分配股利支付的现金

  
  
  • 向股东支付的利润或利息。
    

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四、现金流量净额与余额

• 经营活动净额：流入与流出的差额。
• 投资活动净额：反映企业投资回报。
• 筹资活动净额：体现融资能力。
• 汇率变动影响：外币折算差额。
• 期末现金余额：期初余额加净变动额。
  

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关键指标说明[td]

指标代码	说明
C001001000	销售商品收到的现金
C002007000	投资支付的现金
C003005000	偿还债务支付的现金

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