融资分级基金基础份额日净值表2007-20260506：每百份基金已实现收益7日年化收益率%货币编码币种频度属性时间属性等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


交易日期 基金代码 基金ID 基金净值 基金累计净值 每万份基金已实现收益 每百万份基金已实现收益 每百份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 货币编码 币种 频度属性 时间属性

详细说明：
TradingDate [交易日期] -
Symbol [基金代码] -
FundID [基金ID] -
NAV [基金净值] -
AccumulativeNAV [基金累计净值] -
AchieveReturn [每万份基金已实现收益] -
MillionAchieveReturn [每百万份基金已实现收益] -
HundredAchieveReturn [每百份基金已实现收益] -
AnnualizedYield [7日年化收益率(%)] -
CurrencyCode [货币编码] - CNY=人民币元;USD=美元
Currency [币种] - 美元、人民币元
Frequency [频度属性] - 每日、每周、最后一日
MarketStatus [时间属性] - 封闭期、交易日、节假日、上市前