计算基金效率的时候，比如说计算SHARP比值，需要计算到基金的标准差也就是基金的总风险，这里不是指市场风险贝塔；
请问总风险具体应该如何计算？
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基金的标准差是指基金收益率的标准差，若计算一年的收益率标准差，将年内月度或者日度，周度的收益率数据给出，然后计算其序列的标准差，然后乘以相应的12^0.5,365^0.5或者 52^0.5即得年度的标准差。
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