截至8月19日,有783家A股上市公司披露了2009年上半年报告。统计显示,二季度社保基金23个组合进入91只股票前十大流通股东行列,合计持股数7.04亿股,较上期的5.09亿股激增了38.48%。今年二季度A股不断上涨,上证指数狂飚24.7%,社保对A股加大了投资力度,潜伏“绩差股”。

　　据WIND最新统计显示,二季度社保基金重仓的91只股票中,新进45只股票,增仓22只股票,持仓未变13只股票,减仓11只股票,退出33只股票。社保基金在今年二季度首次出现在44只个股的前十大流通股股东行列,并且持股数量达到约2.95亿股。其中,有20只股票新增数量超500万股,有23只股票增持数量达100万股以上,仅振华科技(000733,股吧)和盐湖集团(000578,股吧)两股社保新增数量在100万股以下。

细分看来,社保基金今年二季度对津滨发展(000897,股吧)十分热爱,110组合在二季度末持有2427.62万股,占流通股本的1.50%而成为第四大流通股股东,而604组合以持有987.49万股出现在前十大流通股的行列,这两个组合均是首次登陆该股的前十大流通股东行列。

　　今年二季度社保基金对鞍钢股份(000898,股吧)格外厚爱,104组合在二季度末共持有1999.94万股,占其流通股本的1.1%而成为其第八大流通股股东,而社保101组合则以持有1747.47万股位居前十大流通股东第十位,这两个组合均是首次现身该公司的前十大流通股东行列中。在新增的部队中,宜华木业(600978,股吧)、啤酒花(600090,股吧)、五洲交通(600368,股吧)、亚泰集团(600881,股吧)、新湖中宝(600208,股吧)、凌钢股份(600231,股吧)、新乡化纤(000949,股吧)和中色股份(000758,股吧)等8只个股社保持股数量均在1000万股以上。

　　二季度社保增仓数超200万股的个股8只,其中,包钢股份(600010,股吧)、黑猫股份(002068,股吧)和小商品城(600415,股吧)等3只股票社保基金二季度增持数超500万股以上。社保基金110组合在二季度持有包钢股份4967.87万股,成为包钢股份的第二大流通股股东,比一季度的3445.33万股增持了1522.54万股,而社保基金604组合二季度首次入驻包钢股份,持股数量2643.32万股,可见社保对包钢股份的宠爱程度。

　　从社保基金持有股票的布局来看,多为4万亿受惠板块,主要受益于政府刺激经济、扩大内需政策的行业,如基础化工、交运设备、有色金属、轻工制造、钢铁,而类似银行、保险、房地产等周期性较强的行业较少涉及。

　　值得注意的是,二季度社保对A股不仅加大了投资力度,还潜伏在不少绩差公司中。在社保基金二季度新进的45家公司中,增持比例最高的是上半年亏损2556万元的凌钢股份,社保持有1389.77万股占流通股的3.73%;紧随其后的是上半年业绩亏损约6亿元的莱钢股份(600102,股吧),社保持有516.79万股占公司流通股的2.21%;还有中报预亏约10亿元的包钢股份,社保基金在二季度的持股环比增长1.53%;净利润同比亏损144.55%的长电科技(600584,股吧)也受到了社保基金的青睐,被大幅增持。让人关注的是,不知是这些绩差股是真的具有潜力,还是带上了社保标签后,身价就明显不同。在7月,莱钢股份、包钢股份等均收获了远胜于大盘的涨幅。

　　业内人士分析认为,社保基金选择股票的眼光已经不局限在绩优股,从二季度的操作看,那些后期具有资产整合预期的公司似乎更容易进入社保基金的法眼。