高质量；实际应用过

1        资金项目背景        3

2        资金管理系统项目总体功能说明        3

2.1        建设目标        4

2.2        功能范围        4

3        资金管理项目功能需求        7

3.1        账户管理功能需求描述        7

3.2        资金收付功能需求描述        9

3.3        票据管理功能需求描述        14

3.4        现金管理功能需求描述        16

3.5        资金计划功能需求描述        16

3.6        资金调拨功能需求描述        18

3.7        银企对账功能需求描述        22

3.8        系统管理功能需求描述        24

3.9        预警监控功能需求描述        26

3.10        电子台账功能需求描述        27

3.11        报表支持功能需求描述        27

4        系统集成与接口        28

4.1        数据同步类接口        28

4.2        银企直联及第三方支付接口        28

4.3        支付结算接口        29

4.4       账务处理接口        30

5        资金管理系统技术要求        30

5.1        总体技术要求        30