求助关于基金收益的分配方式！！！ - 经管之家

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求助关于基金收益的分配方式！！！

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收藏 2011-02-10

书上说有三种：1.发放现金 2.派送基金单位 3.既不派现金也不送基金单位，而是把投资收益按基金单位净资产值折成相应的基金单位份额，滚入本金再投资

1、2很好理解，对于3，它是不是就是用投资收益再去买自己的基金份额？
如果是这样，难道说计算单位净值的时候并未包括投资收益吗？
这些新的份额又是谁持有呢？基金自己持有自己的份额吗？

谢谢！！！

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2011-2-11 09:44:04

1# karl.shen
关于第三种情况，国内货币基金的收益分配采用较多，基金管理人在保持基金净值为1.00元的前提下将每日计算未分配收益，在约定的特定时间比如月初，将未分配收益折为份额进入持有人账户。在基金收益采用年化的收益率表示，基金净值恒定为1.00元。
不知道是否切题。

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2011-2-11 12:35:57

2# zhang_188
谢谢你的回答，在别的地方又问了一下，现在全搞懂了，谢谢你！

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