职位2：资金副经理

工作地点： 北京朝阳区

职位要求 ：

1.金融、投资、财务、经济、项目管理等相关专业本科以上学历，35岁以下；

2. 三年以上中大型外资企业财务管理工作经验；

3. 熟悉各种融资渠道及公司上市的运作流程及工作内容，熟悉资金管理专业知

   识，掌握国家及行业财税、法律、法规政策；

4. 优秀的财务计划、分析能力，熟练使用办公软件；

5. 良好的沟通能力、协调能力、团队协作能力和人际交往能力，性格开朗、待

   人处事稳重得体，良好的职业操守、工作严谨、高度的责任心；

6.良好的英语听说读写能力。

职位职责：1.资金管理：

（1）建立和完善资金管理流程，确保帐户资金安全；

（2）对银行帐户开立和管理提出建议，并对资金安排提出建议；

（3）编制现金流量和资金收益分析报告，并提供给金融总监审阅；

（4）编制现金管理报告，并提供给金融总监审约。

2．融资项目分析：

（1）建立、开发和管理公司与国内外资本市场的融资渠道，根据需要选择最佳融资银行和方案；

（2）收集与整理项目基础资料，参与融资项目的谈判，负责与公司内各部门沟通并取得相关的融资资料，编制融资财务材料和财务预测；负责公司投融资项目的运营方式、渠道分析，编制可行性研究报告；

（3）对公司重大投资项目和经营活动进行风险评估，及时为决策层提供相关的公司经营状况及财务分析；

（4）根据融资要求按月复核财务数据，进行财务分析。

3．融资项目实施：

（1）草拟项目融资的相关文件；

（2）对投融资项目进行策划和负责与投融资机构的洽谈和磋商，并为其提供相关材料；

（3）制定融资方案并组织实施，确保公司所需资源的及时配置；

（5）做好贷款后期的管理工作，与借款行沟通，协助银行方完成相关的工作。

联系人：

Julia Yu俞城

上海杰易企业管理咨询

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