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| 中国2018年金融期货交割情况统计 | ||||||||
| 交易品种 | 上市交易所 | 合约 | 交割量(手) | 交割金额(亿元) | 成交量(手) | 成交金额(亿元) | 结算价(元) | 交割率(%) |
| 2年期国债期货 | CFFEX | TS1812 | 316 | 6.42 | 29012 | 576.75 | 100.07 | 1.09 |
| 5年期国债期货 | CFFEX | TF1803 | 2025 | 19.98 | 313514 | 3010.19 | 96.74 | 0.65 |
| TF1806 | 360 | 3.51 | 516256 | 5010.98 | 97.51 | 0.07 | ||
| TF1809 | 1966 | 19.65 | 437921 | 4292.22 | 97.55 | 0.45 | ||
| TF1812 | 1945 | 19.51 | 393307 | 3853.19 | 100.15 | 0.49 | ||
| 10年期国债期货 | CFFEX | T1803 | 362 | 3.34 | 912718 | 8403.5 | 92.97 | 0.04 |
| T1806 | 200 | 1.9 | 2130939 | 19941.73 | 94.69 | 0.01 | ||
| T1809 | 824 | 8.15 | 2370263 | 22595.06 | 94.14 | 0.04 | ||
| 中国2018年金融期货交易情况统计 | ||||||||||
| 交易品种 | 上市交易所 | 合约 | 年开盘价(元) | 年最高价(元) | 最高价日 | 年最低价(元) | 最低价日 | 成交金额(亿元) | 交易天数(天) | 日均成交金额(亿元) |
| 2年期国债期货 | CFFEX | TS1812 | 99.4 | 100.14 | 20181121 | 99.08 | 20180817 | 576.75 | 80 | 7.21 |
| TS1903 | 99.21 | 100.41 | 20181228 | 98.99 | 20180824 | 100.94 | 90 | 1.12 | ||
| TS1906 | 98.71 | 100.48 | 20181224 | 98.71 | 20180817 | 0.66 | 90 | 0.01 | ||
| 5年期国债期货 | CFFEX | TF1803 | 96.6 | 96.95 | 20180124 | 95.57 | 20180119 | 3010.19 | 44 | 68.41 |
| TF1806 | 96.9 | 98.32 | 20180418 | 95.77 | 20180119 | 5010.98 | 105 | 47.72 | ||
| TF1809 | 96.78 | 98.83 | 20180720 | 95.86 | 20180222 | 4292.22 | 174 | 24.67 | ||
| TF1812 | 96.84 | 100.15 | 20181130 | 96.77 | 20180321 | 3853.19 | 189 | 20.39 | ||
| TF1903 | 97.23 | 99.42 | 20181228 | 97.21 | 20180910 | 1797.51 | 138 | 13.03 | ||
| TF1906 | 97.37 | 99.4 | 20181228 | 97.37 | 20181102 | 1.05 | 69 | 0.02 | ||
| 中国2019年金融期权合约汇总统计(二) | |||||||
| 行权价格 | 行权方式 | 交易时间 | 最后交易日 | 到期日 | 交割方式 | 交易代码 | 上市交易所 |
| 行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 | 欧式 | 9:30-11:30. | 合约到期月份的第三个星期五. | 同最后交易日 | 现金交割 | 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格 | 中国金融期货交易所 |
| 对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时.行权价格间距为25点;2500点 | 13:00-15:00 | 遇国家法定假日顺延 | 看跌期权:IO合约月份-P-行权价格 | ||||
| <行权价格≤5000点时.行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时. |
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