第1章
企业内部控制规范——资金

1．1
岗位责任与授权批准制度

1．1．1
资金岗位责任制度

1．1．2
关键岗位轮换制度

1．2
现金和银行存款管控制度

1．2．1
企业现金管理办法

1．2．2
现金集中收付制度

1．3
票据及有关印章管理办法

1．3．1
企业票据管理办法

1．3．2
企业印章管理办法

1．4
资金管理的相关文件资料

1．4．1
银行对账单

1．4．2
资金支付申请

第2章
企业内部控制规范——采购

2．1
岗位责任与授权批准制度

2．1．1
采购岗位责任制度

2．1．2
采购授权审批制度

2．2
请购与审批管控办法

2．2．1
采购申请管理办法

2．2．2
采购预算管理办法

2．3
采购与验收管控规范

2．3．1
采购管理制度

2．3．2
验收管理制度

2．4
采购付款管控制度

2．4．1
预付账款及定金审批制度

2．4．2
采购物品退货管理办法

2．5
采购管理的相关文件资料

2．5．1
请购单

2．5．2
采购订单

第3章
企业内部控制规范——存货

3．1
岗位责任及授权批准制度

3．1．1
存货业务岗位责任制度

3．1．2
存货业务授权批准制度

3．2
存货请购与采购规范

3．2．1
存货采购申请审批制度

3．2．2
存货预算编制管理细则

3．3
验收与保管管控规范

3．3．1
存货入库验收管理制度

3．3．2
企业存货保管管理制度

3．4
领用发出与盘点规范

3．4．1
存货领用发出管理制度

3．4．2
企业存货盘点管理细则

3．5
存货管理的相关文件资料

3．5．1
仓库请购单

3．5．2
订货合同书

第4章
企业内部控制规范——销售

4．1
岗位责任与授权审批制度

4．1．1
销售业务岗位责任制度

4．2
销售与发货管控规范

4．2．1
销售业务预算制度

4．2．2
销售价格管理办法

4．3
销售收款管控规范

4．3．1
应收账款账龄分析制度

4．3．2
逾期应收账款催收制度

4．4
销售管理的相关文件资料

4．4．1
销售价目表