基础设施公募REITs的解读与操作

基础设施公募REITs的解读与操作-47页


基本模式和产品要素


该公募REITs拟募集规模约7亿元，80%以上基金资产投资于“渤海证券-渤海股份1期基础设施绿色资产支持专项计划”，分享优质水务基础设施资产运营收益，其余可投资利率债、AAA级信用债或货币市场工具。

该基金将封闭式运作，在深交所上市，战略配售投资人认购不低于20%的基础设施基金发售份额，其中份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不超过36个月，持有期间不允许质押。渤海股份以外的专业机构投资者可以参与基金份额战略配售，持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基金份额通过场内发售（网下、网上）、场外认购。

该公募REITs的收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，在符合分配条件的情况下每年不少于1次。