债券股票货币混合型公募基金资产负债表1998-202312银行存款备付金存出保证金金融资产应收证券清算款利息股利申购款其他资产贵金属投资资产合计短期借款等       


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        数据类型编码        基金ID        银行存款        结算备付金        存出保证金        交易性金融资产        其中:股票投资        其中：股票投资成本        其中:债券投资        其中：债券投资成本        其中:资产支持证券        其中:基金投资        其中:票据投资        其中:其他        衍生金融资产        其中：权证投资成本        买入返售金融资产        应收证券清算款        应收利息        应收股利        应收申购款        其他资产        贵金属投资        资产合计        短期借款        交易性金融负债        衍生金融负债        卖出回购金融资产款        应付证券清算款        应付赎回款        应付管理人报酬        应付托管费        应付交易费用        应付销售服务费用        应交税费        应付利息        应付利润        其他负债        负债合计        实收基金        未分配利润/(累计亏损)        其他所有者权益        所有者权益合计        负债和所有者权益总计        债权投资        其中：债券投资        其中：资产支持证券投资        其中：其他投资        其他债权投资        其他权益工具投资        其他综合收益





其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
StateTypeCode [数据类型编码] - 2－期末
FundID [基金ID] -
BankDeposite [银行存款] -
SettlementReserve [结算备付金] -
RefundableDeposit [存出保证金] -
TradableAsset [交易性金融资产] -
StockValue [其中:股票投资] -
StockCost [其中：股票投资成本] - 包括上市交易的股票和未上市的股票，按购买时实际支付的价款计价。07年以前使用
BondValue [其中:债券投资] -
BondCost [其中：债券投资成本] - 包括公司债券、金融债券、国债、可转换债券等，按购买时实际支付的价款计价。07年以前使用
ABSValue [其中:资产支持证券] -
FundValue [其中:基金投资] -
InvestmentBillValue [其中:票据投资] -
OtherValue [其中:其他] -
DerivativeAsset [衍生金融资产] -
OptionValue [其中：权证投资成本] - 股票权证的投资实际支出计价。07年以前使用
BuyingBackTheSale [买入返售金融资产] -
SecurityClearingReceivable [应收证券清算款] -
InterestReceivable [应收利息] -
DividendReceivable [应收股利] -
SubscriptionReceivable [应收申购款] -
OtherAsset [其他资产] -
PreciousMetals [贵金属投资] -
TotalAsset [资产合计] -
ShortTermLoan [短期借款] -
TradableDebt [交易性金融负债] -
DERIVATIVEDEBT [衍生金融负债] -
SoldForRepurchase [卖出回购金融资产款] -
SettlementPayable [应付证券清算款] -
RedemptionPayable [应付赎回款] -
ManagementFeePayable [应付管理人报酬] -
CustodianFeePayable [应付托管费] -
TransactionCostPayable [应付交易费用] -
SaleCostPayable [应付销售服务费用] -
TaxePayable [应交税费] -
InterestPayable [应付利息] -
DividendPayable [应付利润] -
OtherLiability [其他负债] -
TotalLiability [负债合计] -
ShareCapital [实收基金] -
RetainedEarning [未分配利润/(累计亏损)] -
OtherEquity [其他所有者权益] -
TotalEquity [所有者权益合计] -
LiabilityAndEquity [负债和所有者权益总计] -
CreditInvestment [债权投资] -
BondInvestment [其中：债券投资] -
ABSInvestment [其中：资产支持证券投资] -
OtherInvestment [其中：其他投资] -
OtherCreditInvestment [其他债权投资] -
OtherEquityinvestment [其他权益工具投资] -
OtherComIncome [其他综合收益] -