债券股票货币混合型公募基金资产配置文件2004-202312权益固定收益金融衍生品类投资结构性投资产品买入返售金融资产


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

基金主代码        定期报告类别编码        截止日期        横表编码        横表名称        基金ID        开始日期        权益类投资        其中股票金额        其中普通股        其中存托凭证        其中房地产信托        基金投资        固定收益类投资        其中债券金额        其中资产支持证券        贵金属投资        金融衍生品投资        其中远期        其中期货        其中期权        其中权证        其中互换        结构性投资产品        买入返售金融资产        其中买断式回购的买入返售金融资产        货币市场工具        银行存款和清算备付金合计        资产组合其他资产        资产组合合计




其中：

MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
EndDate [截止日期] -
CrossCode [横表编码] - 1-账面金额；
2-占基金总资产比例；
3-占基金资产净值比例
CrossName [横表名称] - 账面金额；
占基金总资产比例；
占基金资产净值比例
FundID [基金ID] -
Startdate [开始日期] -
Equity [权益类投资] -
StockAmount [其中股票金额] -
CommonStock [其中普通股] - QDII基金专用
DepositoryReceipts [其中存托凭证] - QDII基金专用
REIT [其中房地产信托] - QDII基金专用
FundValue [基金投资] - QDII基金专用
FixedIncome [固定收益类投资] -
BondAmount [其中债券金额] -
ABSValue [其中资产支持证券] -
PreciousMetals [贵金属投资] -
Derivative [金融衍生品投资] -
Forward [其中远期] - QDII基金专用
Future [其中期货] - QDII基金专用
InterimOption [其中期权] - QDII基金专用
Warrant [其中权证] -
Swap [其中互换] - QDII基金专用
StructuredProduct [结构性投资产品] - QDII基金专用
BuyingBackTheSale [买入返售金融资产] -
BuyoutRepo [其中买断式回购的买入返售金融资产] -
MoneyMarketInstrument [货币市场工具] - QDII基金专用
TotalDepositReserve [银行存款和清算备付金合计] -
OthersAsset [资产组合其他资产] -
TotalAsset [资产组合合计] -