p3的一阶条件就是根据链式法则对pi求导等于零，是：U1*期望的偏导 + U2*方差的偏导 = 0，整理一下。期望和方差求偏导要用一下矩阵的求导

cochrane的书、徐高的书都不错

很厉害的样子哈哈

推荐北大的金融经济学，希望有帮组

对于学习资源的问题，Coursera、edX等在线教育平台提供了多个顶级大学开设的金融经济学课程，如MIT的“Financial Economics”，或斯坦福的"Financial Markets and Their Efficiency"。这些课程通常会提供视频讲座、课后练习和阅读材料，有些还会有论坛供学生提问和交流。选择一个与你的教材难度相匹配且有良好评价的课程应该会有帮助。

对于公式1.38的具体推导，你没有给出具体的上下文信息，但我可以假设它可能涉及到资产定价或资本资产定价模型（CAPM）等主题。通常这类公式的推导会涉及预期收益率、风险溢价以及市场组合的概念。例如，在CAPM中，一个典型公式是：

E(Ri) = Rf + β_i * (E(Rm) - Rf)

其中：
- E(Ri) 是资产i的预期收益率，
- Rf 是无风险利率，
- β_i 是资产i的贝塔系数（衡量资产对市场组合变动的敏感度），
- E(Rm) 是市场组合的预期收益率。

推导这种公式通常需要理解投资者的风险偏好、投资组合的选择和市场均衡的概念。如果你能提供更具体的上下文，我可以给出更精确的帮助。

对于学习金融经济学，建议你多做练习题并尝试理解和应用理论模型到实际问题中去，这会帮助你更好地掌握这一领域的内容。同时，参与论坛讨论或找到一个学习伙伴也可以提高你的理解深度和解决问题的能力。祝你学习顺利！

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