上证深证交易所ETF_LOF日交易文件2004-202404交易量金额收盘价现金红利基金日回报率基金溢(折)价率



数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据
数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业板、科创板等）数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标：
基金代码        基金名称        交易日期        开盘价        最高价        最低价        收盘价        交易量        交易金额        昨日收盘价        考虑现金红利基金日回报率 (%)        不考虑现金红利基金日回报率 (%)        基金货币类型        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格        基金溢(折)价率
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Fundcd [基金代码] - 以交易所公布的代码为准。
Fundname [基金名称] - 以交易所公布的名称为准。
Trddt [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示。
Opnprcd [开盘价] -
Hiprc [最高价] -
Loprc [最低价] -
Clsprcd [收盘价] -
Nshrtrd [交易量] -
Trdvald [交易金额] -
Yclsprc [昨日收盘价] -
Dretwd [考虑现金红利基金日回报率 (%)] - 字段说明见说明书“回报率计算方法”。
Dretnd [不考虑现金红利基金日回报率 (%)] -
Fcurtype [基金货币类型] - CNY=人民币，USD=美元，HKD＝港币。
Adjprcwd [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。
Adjprcnd [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。
Prem [基金溢(折)价率] - 收盘价\单位净值-1